Улица Кунгу 1

(в собственности и управлении)   Местоположение: в центре Ратушной площади (одиночное частное здание), в котором находится ...

Улица Калькю 6

(в собственности и управлении)   Местоположение: улица Калькю 6, являющаяся первоклассным местом расположения в оживленной ...

Улица Калькю 12

(в собственности и управлении)   Местоположение: здание на улице Калькю 12-14, состоит из двух разных зданий в необычном ...

Улица Калькю 15

(в собственности и управлении)   Местоположение: улица Калькю 15, являющаяся первоклассным местом в самой оживленной пешеходной ...

Улица Шкюню 19

(в собственности и управлении)   Местоположение: это угловое здание выходит на Домскую площадь и является единственным ...

Улица Краму 2

(в собственности и управлении)   Местоположение: здание выходит на улицу Тиргоню, одну из самых оживленных пешеходных ...

Улица Шкюню 16

(в управлении)   Местоположение: здание выходит на улицу Тиргоню, одну из самых оживленных пешеходных и туристических ...

Бривибас бульвар 21

Здание расположено в одном из лучших торговых центров Риги, в удобном месте в оживленной пешеходной и туристической зоне. У этого ...

Базовая информация о выпуске облигации – BREG FXD EUR 121220

Эмитент

Baltic RE Group, АО

Ценные бумаги

Облигации

Код ISIN

LV0000802197

Вид ценных бумаг

На предъявителя

Класс ценных бумаг

Без ограничений на отчуждение

Гарантия

Без гарантийного обеспечения 

Депозитарий

Latvijas Centrālais depozitārijs, АО (Латвийский Центральный депозитарий)

Регулируемый рынок

Балтийский список облигаций Nasdaq Riga

Валюта выпуска облигаций

EUR (евро)

Общая номинальная стоимость
выпуска облигаций

EUR 4 000 000,00 (четыре миллиона евро)

Номинальная стоимость одной облигации

EUR 1,000.00 (одна тысяча евро)

Количество облигаций

4 000 (четыре тысячи)

Первоначальная цена размещения

100% от номинальной стоимости

Годовая процентная ставка

Фиксированная: 6,15% (шесть процентов и 15/100)

Дата расчета процентного дохода

Список держателей облигаций, имеющих право на получение процентных платежей, будет составлен в конце 5 (пятого) рабочего дня до даты выплаты процентных платежей путем их занесения в Список держателей облигаций, составленный LCD.

Более подробная информация о расчете процентного дохода – в соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 Проспекта ценных бумаг.

Периодичность и даты выплаты
процентного дохода

 

Дважды в год: 12 декабря и 12 июня, начиная с 12 июня 2017 года, заканчивая 12 декабря 2020 года.

Дата погашения облигаций

12 декабря 2020 года

Досрочное погашение (опцион «колл»)

  • Эмитент имеет право на погашение путем аннулирования той части облигаций, которая первоначально не была размещена;
  • Эмитент имеет право на досрочное погашение (цена погашения составляет 100,0% от номинальной стоимости Облигаций) тех Облигаций, которые были приобретены Эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг или приобретены иным образом в соответствии с нормативными актами, за исключением случая, если положениями нормативных актов предусматривается ограничение их погашения;
  • Эмитент имеет право погасить весь выпуск Облигаций или любую их часть (путем частичного погашения номинальной стоимости Облигаций) в любое время, начиная со второго года после даты выпуска:​
    • начиная со второго года после даты выпуска, Эмитент имеет право погасить Облигации по цене, равной 102,5% от части номинальной стоимости погашаемых Облигаций, и инвесторам должны быть выплачены начисленные проценты, которые ещё не выплачивались по состоянию на дату этого досрочного погашения, если таковые имеются;
    • начиная с третьего года после даты выпуска, Эмитент имеет право погасить Облигации по цене, равной 101,5% от части номинальной стоимости погашаемых Облигаций, и инвесторам должны быть выплачены начисленные проценты, которые ещё не выплачивались по состоянию на дату этого досрочного погашения, если таковые имеются; 
    • начиная с четвертого года после даты выпуска, Эмитент имеет право погасить Облигации по цене. равной 100.0% от части номинальной стоимости погашаемых Облигаций, и инвесторам должны быть выплачены начисленные проценты, которые ещё не выплачивались по состоянию на дату этого досрочного погашения, если таковые имеются;
    • в этих случаях Эмитент имеет право погасить Облигации досрочно не чаще одного раза в год, а объём погашаемых Облигаций не должен быть менее 25% от общей номинальной стоимости выпуска, как указано в Проспекте ценных бумаг (т.е. не менее EUR 1 000 000,00 за каждый случай преждевременного погашения).

Более подробная информация о досрочном погашении - в соответствии с пунктом 6.8.1 Проспекта ценных бумаг. 

Arita Rimkusa
Arita Rimkusa
Офис-менеджер

Наши преимущества

1
Новаторское управление объектами недвижимости
2
Фокусирование на коммерческой недвижимости
3
Долгосрочная перспектива и чётко сфокусированное видение
4
Стабильные основы и потенциальный прирост стоимости за счет активного управления объектами недвижимости
5
Стабильное управление недвижимостью внутри Компании
6
Внутреннее делопроизводство и ведение отчетности